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2014年度 資金収支決算の概要 （2014/4/1～2015/3/31)
社会福祉法人みつばち会 本部会計
| 収入の部 | ||
|---|---|---|
| 収入科目 | 金額 (単位：円) | 内訳 |
| 1. 収入 | 1,501,704 | |
| (1) 経理区分間繰入金収入 | 1,500,000 | |
| (2) 受取利息配当金収入 | 1,704 | |
| 2014年度収入合計 | 1,504,704 | |
| 支出の部 | ||
|---|---|---|
| 支出科目 | 金額 (単位：円) | 内訳 |
| 1．人件費支出 | 1,200,000 | |
| (1) 役員報酬 | 1,200,000 | |
| 2．事務費支出 | 1,114,478 | |
| (1) 旅費交通費 | 231,194 | 理事会等交通費 |
| (2) 研修費 | 24,500 | |
| (3) 消耗品費 | 3,346 | |
| (4) 印刷製本費 | 5,000 | |
| (5) 通信運搬費・手数料 | 7,318 | |
| (6) 会議費 | 56,208 | |
| (7) 業務委託費 | 725,220 | 決算処理、就業規則作成 |
| (8) 賃借料・雑費 | 61,692 | |
| 2014年度支出合計 | 2,314,478 | |
| 当期資金収支差額 | -812,774 | |
| 合計 | 1,501,704 | |
みつばち保育園会計
| 収入の部 | ||
|---|---|---|
| 収入科目 | 金額 (単位：円) | 内訳 |
| 1. 公費補助収入 | 121,360,819 | |
| (1) 国基準運営費 | 63,357,620 | 国基準 |
| (2) 東京都サービス推進費 | 9,650,000 | 東京都サービス推進費補助 |
| (3) 区補助金収入 | 48,353,199 | 通常保育支援 零歳児保育支援 11時間保育支援 延長保育支援 給食費補助 地域活動事業費 施設整備補助金等 |
| 2．私的契約利用料収入 | 432,300 | |
| (1) 延長保育利用料 | 432,300 | 延長保育保護者負担分 |
| 3．寄付金収入 | 386,870 | |
| 4．雑収入 | 687,375 | おむつ代・写真代等 |
| 5．受取利息配当金収入 | 20,214 | |
| 合計 | 122,887,578 | |
| 支出の部 | ||
|---|---|---|
| 支出科目 | 金額 (単位：円) | 内訳 |
| 1．人件費支出 | 86,361,738 | |
| (1) 職員人件費 | 66,391,429 | 職員 |
| (2) 賃金・報酬 | 9,102,168 | 医師・非常勤職員等 |
| (3) 法定福利費 | 10,868,141 | 社会保険事業主負担金等 |
| 2．事務費支出 | 5,902,841 | |
| (1) 施設運営費経費 | 5,902,841 | 修繕費・事務諸経費 |
| 3．事業費支出 | 7,257,352 | （園児直接処遇経費） |
| (1) 給食費 | 3,602,322 | 給食材料等 |
| (2) 保育材料・保健衛生費 | 619,144 | 保育材料・健康管理費等 |
| (3) 光熱水費 | 1,335,157 | |
| (4) その他諸経費 | 1,700,729 | |
| 3．本部会計繰入金支出 | 1,200,000 | |
| 4．固定資産取得支出 | 166,600 | |
| 5．積立金支出 | 22,000,000 | 設備整備積立金等 |
| 2014年度支出合計 | 12,888,531 | |
| 当期資金収支差額 | -953 | |
| 合計 | 122,887,578 | |
西池袋そらいろ保育園会計
| 収入の部 | ||
|---|---|---|
| 収入科目 | 金額 (単位：円) | 内訳 |
| 1. 公費補助収入 | 194,363,820 | |
| (1) 国基準運営費 | 97,170,460 | 国基準 |
| (2) 東京都サービス推進費 | 12,369,000 | 東京都サービス推進費補助 |
| (3) 区補助金収入 | 84,824,360 | 通常保育支援 零歳児保育支援 11時間保育支援 延長保育支援 給食費補助 地域活動事業費 アレルギー対策費等 |
| 2．私的契約利用料収入 | 2,036,600 | |
| (1) 延長保育利用料 | 2,036,600 | 延長保育保護者負担分 |
| 3．雑収入 | 728,197 | おむつ代等 |
| 4．受取利息配当金収入 | 10,738 | |
| 合計 | 197,139,355 | |
| 支出の部 | ||
|---|---|---|
| 支出科目 | 金額 (単位：円) | 内訳 |
| 1．人件費支出 | 166,454,740 | |
| (1) 職員人件費 | 119,992,799 | 職員 |
| (2) 賃金・報酬 | 26,206,352 | 医師・非常勤職員等 |
| (3) 法定福利費 | 20,255,589 | 社会保険事業主負担金等 |
| 2．事務費支出 | 8,852,787 | |
| (1) 施設運営費経費 | 8,852,787 | 事務諸経費 |
| 3．事業費支出 | 14,806,771 | （園児直接処遇経費） |
| (1) 給食費 | 7,662,289 | 給食材料等 |
| (2) 保育材料・保健衛生費 | 1,026,676 | 保育材料・健康管理費等 |
| (3) 光熱水費 | 3,274,697 | |
| (4) その他諸経費 | 2,843,109 | |
| 3．本部会計繰入金支出 | 300,000 | |
| 4．固定資産取得支出 | 1,695,051 | テラスデッキ、エアコン |
| 5．積立金支出 | 7,000,000 | 設備整備積立金等 |
| 2014年度支出合計 | 199,109,349 | |
| 当期資金収支差額 | -1,969,994 | |
| 合計 | 197,139,355 | |
