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2013年度 資金収支決算の概要 （2013/4/1～2014/3/31)
社会福祉法人みつばち会 本部会計
| 収入の部 | ||
|---|---|---|
| 収入科目 | 金額 (単位：円) | 内訳 |
| 1. 収入 | 2,401,677 | |
| (1) 経理区分間繰入金収入 | 2,400,000 | |
| (2) 受取利息配当金収入 | 1,677 | |
| 2013年度収入合計 | 2,401,677 | |
| 支出の部 | ||
|---|---|---|
| 支出科目 | 金額 (単位：円) | 内訳 |
| 1．人件費支出 | 1,200,000 | |
| (1) 役員報酬 | 1,200,000 | |
| 2．事務費支出 | 540,587 | |
| (1) 旅費交通費 | 理事会等交通費 | |
| (2) 消耗品費 | ||
| (3) 印刷製本費 | ||
| (4) 通信運搬費・手数料 | ||
| (5) 会議費 | ||
| (6) 広報費 | ||
| (7) 業務委託費 | 決算処理 | |
| (8) 賃借料・雑費 | ||
| 2013年度支出合計 | 1,740,587 | |
| 当期資金収支差額 | 661,090 | |
| 合計 | 2,401,677 | |
みつばち保育園会計
| 収入の部 | ||
|---|---|---|
| 収入科目 | 金額 (単位：円) | 内訳 |
| 1. 公費補助収入 | 119,712,340 | |
| (1) 国基準運営費 | 63,552,740 | 国基準 |
| (2) 東京都サービス推進費 | 9,434,000 | 東京都サービス推進費補助 |
| (3) 区補助金収入 | 46,725,600 | 通常保育支援 零歳児保育支援 11時間保育支援 延長保育支援 給食費補助 地域活動事業費 施設整備補助金等 |
| 2．私的契約利用料収入 | 405,000 | |
| (1) 延長保育利用料 | 405,000 | 延長保育保護者負担分 |
| 3．寄付金収入 | 614,910 | 共同募金等 |
| 4．雑収入 | 441,189 | おむつ代・写真代等 |
| 5．受取利息配当金収入 | 15,351 | |
| 合計 | 121,188,790 | |
| 支出の部 | ||
|---|---|---|
| 支出科目 | 金額 (単位：円) | 内訳 |
| 1．人件費支出 | 87,967,484 | |
| (1) 職員人件費 | 64,572,538 | 職員 |
| (2) 賃金・報酬 | 13,183,575 | 医師・非常勤職員等 |
| (3) 法定福利費 | 10,211,371 | 社会保険事業主負担金等 |
| 2．事務費支出 | 7,648,399 | |
| (1) 施設運営費経費 | 7,648,399 | 修繕費・事務諸経費 |
| 3．事業費支出 | 6,071,103 | （園児直接処遇経費） |
| (1) 給食費 | 3,363,664 | 給食材料等 |
| (2) 保育材料・保健衛生費 | 374,925 | 保育材料・健康管理費等 |
| (3) 光熱水費 | 1,305,764 | |
| (4) その他諸経費 | 1,026,750 | |
| 3．本部会計繰入金支出 | 1,200,000 | |
| 4．固定資産取得支出 | 0 | |
| 5．積立金支出 | 17,500,000 | 設備整備積立金等 |
| 2013年度支出合計 | 120,386,986 | |
| 当期資金収支差額 | 801,804 | |
| 合計 | 121,188,790 | |
西池袋そらいろ保育園会計
| 収入の部 | ||
|---|---|---|
| 収入科目 | 金額 (単位：円) | 内訳 |
| 1. 公費補助収入 | 192,832,606 | |
| (1) 国基準運営費 | 95,896,360 | 国基準 |
| (2) 東京都サービス推進費 | 13,767,000 | 東京都サービス推進費補助 |
| (3) 区補助金収入 | 83,169,246 | 通常保育支援 零歳児保育支援 11時間保育支援 延長保育支援 給食費補助 地域活動事業費 アレルギー対策費等 |
| 2．私的契約利用料収入 | 1,878,200 | |
| (1) 延長保育利用料 | 1,878,200 | 延長保育保護者負担分 |
| 3．雑収入 | 829,006 | おむつ代等 |
| 4．受取利息配当金収入 | 9,560 | |
| 5．設備整備補助金収入 | 800,000 | |
| 合計 | 196,349,372 | |
| 支出の部 | ||
|---|---|---|
| 支出科目 | 金額 (単位：円) | 内訳 |
| 1．人件費支出 | 156,555,360 | |
| (1) 職員人件費 | 108,231,981 | 職員 |
| (2) 賃金・報酬 | 29,999,581 | 医師・非常勤職員等 |
| (3) 法定福利費 | 18,323,798 | 社会保険事業主負担金等 |
| 2．事務費支出 | 9,952,049 | |
| (1) 施設運営費経費 | 9,952,049 | 事務諸経費 |
| 3．事業費支出 | 15,166,728 | （園児直接処遇経費） |
| (1) 給食費 | 7,908,373 | 給食材料等 |
| (2) 保育材料・保健衛生費 | 1,174,736 | 保育材料・健康管理費等 |
| (3) 光熱水費 | 3,391,123 | |
| (4) その他諸経費 | 2,692,496 | |
| 3．本部会計繰入金支出 | 1,200,000 | |
| 4．固定資産取得支出 | 8,231,537 | 避難遊具・防災無線機等 |
| 5．積立金支出 | 5,000,000 | 設備整備積立金等 |
| 2013年度支出合計 | 196,105,674 | |
| 当期資金収支差額 | 243,698 | |
| 合計 | 196,349,372 | |
