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2012年度 資金収支決算の概要 （2012/4/1～2013/3/31)
社会福祉法人みつばち会 本部会計
| 収入の部 | ||
|---|---|---|
| 収入科目 | 金額 (単位：円) | 内訳 |
| 1. 収入 | 1,801,920 | |
| (1) 経理区分間繰入金収入 | 1,800,000 | |
| (2) 受取利息配当金収入 | 1,920 | |
| 2012年度収入合計 | 1,801,920 | |
| 支出の部 | ||
|---|---|---|
| 支出科目 | 金額 (単位：円) | 内訳 |
| 1．人件費支出 | 1,200,000 | |
| (1) 役員報酬 | 1,200,000 | |
| 2．事務費支出 | 292,579 | |
| 2012年度支出合計 | 1,492,579 | |
| 当期資金収支差額 | 309,341 | |
| 合計 | 1,801,920 | |
みつばち保育園会計
| 収入の部 | ||
|---|---|---|
| 収入科目 | 金額 (単位：円) | 内訳 |
| 1. 公費補助収入 | 118,284,102 | |
| (1) 国基準運営費 | 63,164,350 | 国基準 |
| (2) 東京都サービス推進費 | 9,283,000 | 東京都サービス推進費補助 |
| (3) 区補助金収入 | 45,836,752 | 通常保育支援 零歳児保育支援 11時間保育支援 延長保育支援 給食費補助 地域活動事業費 施設整備補助金等 |
| 2．私的契約利用料収入 | 330,600 | |
| (1) 延長保育利用料 | 330,600 | 延長保育保護者負担分 |
| 3．寄付金収入 | 554,000 | 共同募金等 |
| 4．雑収入 | 365,140 | おむつ代・写真代等 |
| 5．受取利息配当金収入 | 11,216 | |
| 合計 | 119,545,058 | |
| 支出の部 | ||
|---|---|---|
| 支出科目 | 金額 (単位：円) | 内訳 |
| 1．人件費支出 | 85,435,989 | |
| (1) 職員人件費 | 63,251,342 | 職員 |
| (2) 賃金・報酬 | 12,089,188 | 医師・非常勤職員等 |
| (3) 法定福利費 | 10,095,459 | 社会保険事業主負担金等 |
| 2．事務費支出 | 8,507,822 | |
| (1) 施設運営費経費 | 8,507,822 | 修繕費・事務諸経費 |
| 3．事業費支出 | 6,077,537 | （園児直接処遇経費） |
| (1) 給食費 | 3,383,474 | 給食材料等 |
| (2) 保育材料・保健衛生費 | 522,829 | 保育材料・健康管理費等 |
| (3) 光熱水費 | 1,294,503 | |
| (4) その他諸経費 | 876,731 | |
| 3．本部会計繰入金支出 | 1,000,000 | |
| 4．固定資産取得支出 | 714,000 | エアコン等 |
| 5．積立金支出 | 16,800,000 | 設備整備積立金等 |
| 2012年度支出合計 | 118,535,348 | |
| 当期資金収支差額 | 1,009,710 | |
| 合計 | 119,545,058 | |
西池袋そらいろ保育園会計
| 収入の部 | ||
|---|---|---|
| 収入科目 | 金額 (単位：円) | 内訳 |
| 1. 公費補助収入 | 189,243,892 | |
| (1) 国基準運営費 | 95,774,550 | 国基準 |
| (2) 東京都サービス推進費 | 13,278,000 | 東京都サービス推進費補助 |
| (3) 区補助金収入 | 80,191,342 | 通常保育支援 零歳児保育支援 11時間保育支援 延長保育支援 給食費補助 地域活動事業費 アレルギー対策費等 |
| 2．私的契約利用料収入 | 1,501,400 | |
| (1) 延長保育利用料 | 1,501,400 | 延長保育保護者負担分 |
| 3．雑収入 | 855,037 | おむつ代等 |
| 4．受取利息配当金収入 | 7,826 | |
| 5．設備整備補助金収入 | 509,000 | 豊島区 |
| 合計 | 192,117,155 | |
| 支出の部 | ||
|---|---|---|
| 支出科目 | 金額 (単位：円) | 内訳 |
| 1．人件費支出 | 147,789,659 | |
| (1) 職員人件費 | 109,033,071 | 職員 |
| (2) 賃金・報酬 | 21,665,210 | 医師・非常勤職員等 |
| (3) 法定福利費 | 17,091,378 | 社会保険事業主負担金等 |
| 2．事務費支出 | 6,421,254 | |
| (1) 施設運営費経費 | 6,421,254 | 事務諸経費 |
| 3．事業費支出 | 16,783,466 | （園児直接処遇経費） |
| (1) 給食費 | 7,159,526 | 給食材料等 |
| (2) 保育材料・保健衛生費 | 1,973,614 | 保育材料・健康管理費等 |
| (3) 光熱水費 | 3,241,565 | |
| (4) その他諸経費 | 4,408,761 | |
| 3．本部会計繰入金支出 | 800,000 | |
| 4．固定資産取得支出 | 5,447,660 | LED電気工事・れんがのおうち等 |
| 5．積立金支出 | 16,000,000 | 設備整備積立金等 |
| 2012年度支出合計 | 193,242,039 | |
| 当期資金収支差額 | -1,124,884 | |
| 合計 | 192,117,155 | |
