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2014年度 資金収支決算の概要 (2014/4/1~2015/3/31)

社会福祉法人みつばち会 本部会計

収入の部
収入科目 金額 (単位:円) 内訳
1. 収入 1,501,704  
(1) 経理区分間繰入金収入 1,500,000  
(2) 受取利息配当金収入 1,704  
2014年度収入合計 1,504,704  
支出の部
支出科目 金額 (単位:円) 内訳
1.人件費支出 1,200,000  
(1) 役員報酬 1,200,000  
2.事務費支出 1,114,478  
(1) 旅費交通費 231,194 理事会等交通費
(2) 研修費 24,500  
(3) 消耗品費 3,346  
(4) 印刷製本費 5,000  
(5) 通信運搬費・手数料 7,318  
(6) 会議費 56,208  
(7) 業務委託費 725,220 決算処理、就業規則作成
(8) 賃借料・雑費 61,692  
2014年度支出合計 2,314,478  
当期資金収支差額 -812,774  
合計 1,501,704  

みつばち保育園会計

収入の部
収入科目 金額 (単位:円) 内訳
1. 公費補助収入 121,360,819  
(1) 国基準運営費 63,357,620 国基準  
(2) 東京都サービス推進費 9,650,000 東京都サービス推進費補助
(3) 区補助金収入 48,353,199 通常保育支援
零歳児保育支援
11時間保育支援
延長保育支援
給食費補助
地域活動事業費
施設整備補助金等
2.私的契約利用料収入 432,300  
(1) 延長保育利用料 432,300 延長保育保護者負担分
3.寄付金収入 386,870  
4.雑収入 687,375 おむつ代・写真代等
5.受取利息配当金収入 20,214  
合計 122,887,578  
支出の部
支出科目 金額 (単位:円) 内訳
1.人件費支出 86,361,738  
(1) 職員人件費 66,391,429 職員
(2) 賃金・報酬 9,102,168 医師・非常勤職員等
(3) 法定福利費 10,868,141 社会保険事業主負担金等
2.事務費支出 5,902,841  
(1) 施設運営費経費 5,902,841 修繕費・事務諸経費
3.事業費支出 7,257,352 (園児直接処遇経費)
(1) 給食費 3,602,322 給食材料等
(2) 保育材料・保健衛生費 619,144 保育材料・健康管理費等
(3) 光熱水費 1,335,157  
(4) その他諸経費 1,700,729  
3.本部会計繰入金支出 1,200,000  
4.固定資産取得支出 166,600  
5.積立金支出 22,000,000 設備整備積立金等
2014年度支出合計 12,888,531  
当期資金収支差額 -953  
合計 122,887,578  

西池袋そらいろ保育園会計

収入の部
収入科目 金額 (単位:円) 内訳
1. 公費補助収入 194,363,820  
(1) 国基準運営費 97,170,460 国基準  
(2) 東京都サービス推進費 12,369,000 東京都サービス推進費補助
(3) 区補助金収入 84,824,360 通常保育支援
零歳児保育支援
11時間保育支援
延長保育支援
給食費補助
地域活動事業費
アレルギー対策費等
2.私的契約利用料収入 2,036,600  
(1) 延長保育利用料 2,036,600 延長保育保護者負担分
3.雑収入 728,197 おむつ代等
4.受取利息配当金収入 10,738  
合計 197,139,355  
支出の部
支出科目 金額 (単位:円) 内訳
1.人件費支出 166,454,740  
(1) 職員人件費 119,992,799 職員
(2) 賃金・報酬 26,206,352 医師・非常勤職員等
(3) 法定福利費 20,255,589 社会保険事業主負担金等
2.事務費支出 8,852,787  
(1) 施設運営費経費 8,852,787 事務諸経費
3.事業費支出 14,806,771 (園児直接処遇経費)
(1) 給食費 7,662,289 給食材料等
(2) 保育材料・保健衛生費 1,026,676 保育材料・健康管理費等
(3) 光熱水費 3,274,697  
(4) その他諸経費 2,843,109  
3.本部会計繰入金支出 300,000  
4.固定資産取得支出 1,695,051 テラスデッキ、エアコン
5.積立金支出 7,000,000 設備整備積立金等
2014年度支出合計 199,109,349  
当期資金収支差額 -1,969,994  
合計 197,139,355  
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