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2012年度 資金収支決算の概要 (2012/4/1~2013/3/31)

社会福祉法人みつばち会 本部会計

収入の部
収入科目 金額 (単位:円) 内訳
1. 収入 1,801,920  
(1) 経理区分間繰入金収入 1,800,000  
(2) 受取利息配当金収入 1,920  
2012年度収入合計 1,801,920  
支出の部
支出科目 金額 (単位:円) 内訳
1.人件費支出 1,200,000  
(1) 役員報酬 1,200,000  
2.事務費支出 292,579  
2012年度支出合計 1,492,579  
当期資金収支差額 309,341  
合計 1,801,920  

みつばち保育園会計

収入の部
収入科目 金額 (単位:円) 内訳
1. 公費補助収入 118,284,102  
(1) 国基準運営費 63,164,350 国基準  
(2) 東京都サービス推進費 9,283,000 東京都サービス推進費補助
(3) 区補助金収入 45,836,752 通常保育支援
零歳児保育支援
11時間保育支援
延長保育支援
給食費補助
地域活動事業費
施設整備補助金等
2.私的契約利用料収入 330,600  
(1) 延長保育利用料 330,600 延長保育保護者負担分
3.寄付金収入 554,000 共同募金等
4.雑収入 365,140 おむつ代・写真代等
5.受取利息配当金収入 11,216  
合計 119,545,058  
支出の部
支出科目 金額 (単位:円) 内訳
1.人件費支出 85,435,989  
(1) 職員人件費 63,251,342 職員
(2) 賃金・報酬 12,089,188 医師・非常勤職員等
(3) 法定福利費 10,095,459 社会保険事業主負担金等
2.事務費支出 8,507,822  
(1) 施設運営費経費 8,507,822 修繕費・事務諸経費
3.事業費支出 6,077,537 (園児直接処遇経費)
(1) 給食費 3,383,474 給食材料等
(2) 保育材料・保健衛生費 522,829 保育材料・健康管理費等
(3) 光熱水費 1,294,503  
(4) その他諸経費 876,731  
3.本部会計繰入金支出 1,000,000  
4.固定資産取得支出 714,000 エアコン等
5.積立金支出 16,800,000 設備整備積立金等
2012年度支出合計 118,535,348  
当期資金収支差額 1,009,710  
合計 119,545,058  

西池袋そらいろ保育園会計

収入の部
収入科目 金額 (単位:円) 内訳
1. 公費補助収入 189,243,892  
(1) 国基準運営費 95,774,550 国基準  
(2) 東京都サービス推進費 13,278,000 東京都サービス推進費補助
(3) 区補助金収入 80,191,342 通常保育支援
零歳児保育支援
11時間保育支援
延長保育支援
給食費補助
地域活動事業費
アレルギー対策費等
2.私的契約利用料収入 1,501,400  
(1) 延長保育利用料 1,501,400 延長保育保護者負担分
3.雑収入 855,037 おむつ代等
4.受取利息配当金収入 7,826  
5.設備整備補助金収入 509,000 豊島区
合計 192,117,155  
支出の部
支出科目 金額 (単位:円) 内訳
1.人件費支出 147,789,659  
(1) 職員人件費 109,033,071 職員
(2) 賃金・報酬 21,665,210 医師・非常勤職員等
(3) 法定福利費 17,091,378 社会保険事業主負担金等
2.事務費支出 6,421,254  
(1) 施設運営費経費 6,421,254 事務諸経費
3.事業費支出 16,783,466 (園児直接処遇経費)
(1) 給食費 7,159,526 給食材料等
(2) 保育材料・保健衛生費 1,973,614 保育材料・健康管理費等
(3) 光熱水費 3,241,565  
(4) その他諸経費 4,408,761  
3.本部会計繰入金支出 800,000  
4.固定資産取得支出 5,447,660 LED電気工事・れんがのおうち等
5.積立金支出 16,000,000 設備整備積立金等
2012年度支出合計 193,242,039  
当期資金収支差額 -1,124,884  
合計 192,117,155  
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